УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
САУ «Авангард»
(Протокол № 6/18 от 13.06.2018 г.)
Председатель Коллегии
______________________ А.А. Бойко
Инвестиционная декларация
Союз арбитражных управляющих «Авангард», именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в соответствии с _______ Договора доверительного управления имуществом декларирует инвестиционную цель и намерения работы на фондовом рынке РФ.
Целью инвестирования является:
СОХРАНЕНИЕ ИНВЕСТИРУЕМОГО КАПИТАЛА (Стратегия инвестирования Индивидуальная) |
Активы:
1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. облигации российских эмитентов;
4 муниципальные ценные бумаги;
5. акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
6. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
7. денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
8. паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
9. иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.
Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства:
Виды Активов |
Доля в структуре портфеля |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
- от 0 % до 20% |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
- от 20 % до 100% |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
- от 0 % до 30 % |
Облигации российских эмитентов |
- от 0% до 30 % |
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты |
- от 0% до 30 % |
Дополнительные ограничения:
1. Ценные бумаги: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; облигации российских эмитентов; муниципальные ценные бумаги; акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, должны обращаться на организованном рынке ценных бумаг;
2. Активы: государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; облигации российских эмитентов; денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты - в совокупности должны составлять не более 30% средств компенсационного фонда;
3. Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем 5% средств компенсационного фонда;
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации должны составлять не менее чем 20% средств компенсационного фонда.
При управлении средствами компенсационного фонда (портфелем инвестиций) САУ «Авангард» управляющая компания, с которой САУ «Авангард» будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда САУ «Авангард», должна руководствоваться следующими требованиями:
- Обеспечивать сохранение и прирост средств компенсационного фонда САУ «Авангард» за счёт ограничения суммарных потерь и минимизации затрат, связанных с его содержанием и управлением;
- максимально снижать финансовые риски, путем оптимизации размещения средств компенсационного фонда САУ «Авангард»;
- осуществлять мониторинг расходования средств компенсационного фонда САУ «Авангард», необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования;
- отдавать приоритет приобретению ценных бумаг крупных, стабильно работающих предприятий, компаний и объединений;
- проводить переоценку портфеля инвестиций.
Примечание:
1. Настоящая инвестиционная декларация компенсационного фонда САУ «Авангард» утверждается Коллегией САУ «Авангард».
2. Регулирующий орган (Минэкономразвития) вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг: облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; и к кредитному рейтингу ценных бумаг: государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации; муниципальных ценных бумаг; акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ.
от Учредителя управления /_________________________ |
от Доверительного управляющего /_______________________ |
Обновлено:18.06.2018 14:43:35 UTC